Fond indexu celkového akciového trhu je podílový fond nebo fond obchodovaný na burze (ETF), který sleduje akciový index, jako je index Russell 3000, index S & P 500 nebo srovnávací index celkového trhu Wilshire 5000. Investováním do akcií spojených s daným indexem má výkonnost fondu celkového tržního indexu za cíl zrcadlit výkonnost daného indexu.
Základní akcie, které tyto typy fondů mají investice do jsou často velmi různorodé a mohou zahrnovat jak společnosti s velkým kapitálem emitované známými společnostmi, tak i akcie s nízkým kapitálem vydané méně známými společnostmi.
Níže jsou čtyři dnešní nejvýznamnější. Celková aktiva, hodnocení Morningstar a údaje o poměru výdajů jsou aktuální k prosinci 2020.
Klíčové výhody
- Fondy celkového indexu trhu sledují akcie daného akciového indexu.
- Hlavními široce založenými indexy používanými jako měřítka jsou Russell 3000, S & P 500 a index celkového trhu Wilshire 5000.
- Nejlepší fondy celkového indexu trhu podle popularity zahrnují index Vanguard Total Stock Market (VTSMX), fond Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX), iShares Russell 3000 (IWVB) a indexový investiční fond Wilshire 5000 (WFIVX).
Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX)
Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX) se snaží sledovat investiční výsledky CRSP US Total Market Index, který zahrnuje přibližně 100% investovatelného amerického akciového trhu. Její společnosti, které představují průřez tržními kapitalizacemi, obchodují především na newyorské burze cenných papírů a NASDAQ.
Technologické společnosti mají největší podíl na portfoliu VTSMX , na 23,44%. Zdravotnické společnosti mají 14,54% alokace, zatímco finanční služby mají 12,55%. Spotřebitelské cyklické a průmyslové podniky doplňují pět nejlepších sektorů s alokací 12,06% a 9,21%.
Index Vanguard Total Stock Market Market je považován za směs s velkou kapitalizací, o čemž svědčí jeho pět největších podílů: Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com, Facebook Inc A a Alphabet Inc A. ve skutečnosti je 23% aktiv VTSMX v jejích top 10 pozicích.
- Spravovaná aktiva: 194,1 miliard dolarů
- návratnost v roce 2019: 30,65 %
- Poměr nákladů: 0,14%
- Hodnocení Morningstar: 4 hvězdičky
Schwab Total Stock Market Index (SWTSX)
Téměř totožný s aforementem ed Vanguard Total Stock Market Index Fund, největší podíly SWTSX jsou v Microsoft, Apple, Amazon, Facebook Inc A a Berkshire Hathaway Inc B, přičemž také jeho prvních 10 podílů tvoří 23% portfolia.
- Spravovaná aktiva: 13,3 miliard USD
- návratnost v roce 2019: 30,88%
- poměr nákladů: 0,03%
- hodnocení Morningstar : 4 hvězdičky
iShares Russell 3000 ETF (IWV)
iShares Russell 3000 (IWV) je fond obchodovaný na burze který sleduje výkonnost indexu Russell 3000, který měří investiční výsledky širokého amerického akciového trhu.
Stejně jako ostatní partneři používá IWV indexační přístup k výběru vzorku akcie, které představují základní referenční hodnotu. Sektorové alokace IWV a nejvyšší podíly jsou podobné jako u fondů Vanguard a Schwab.
IWV je vedena investicemi přidělenými 23,76% na technologie, 14,01% na zdravotnictví, 13,04 % ve finančních službách a 12,06% ve spotřebitelských cyklech. Podobně jako v předchozích dvou fondech má také 23% svých aktiv vážených v 10 nejlepších holdingech, včetně společností Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Facebook Inc A, and Alphabet Inc. A.
- Spravovaná aktiva: 10,6 miliard USD
- návratnost v roce 2019: 30,78%
- nákladový poměr : 0,20%
- Hodnocení Morningstar: 4 hvězdičky
Celkově malé zásoby s tržními indexovými fondy se často obchoduje jen zřídka, což může mít za následek vysoké obchodní spready a značné transakční náklady.
Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX)
Investiční fond indexu Wilshire 5000 (WFIVX) je vzájemný fond, který sleduje investiční výsledky fondu Wilshire 50 00 Index, kapitalizací vážený index tržní hodnoty všech aktivně obchodovaných akcií se sídlem v USA.
Zatímco index se skládá z přibližně 3 115 společností, fond obvykle drží 1 000 až 2 500 akcií. Fond zdůrazňuje velké společnosti s tržní kapitalizací s tržními hodnotami vyššími než 10 miliard USD.
Stejně jako ostatní fondy na seznamu, i WFIVX se zaměřuje na technologie, finanční služby, zdravotnictví, spotřebitelské cykly, a průmyslová odvětví, i když její první desítky podílů tvoří 26% jejího portfolia.Na rozdíl od ostatních fondů zahrnuje samotný WFIVX společnost Alphabet Inc Class C do svého nejvyššího kvintetu držby akcií.
- Spravovaná aktiva: 211,9 milionu $
- Návratnost v roce 2019: 29,74%
- Poměr nákladů: 0,63%
- Hodnocení Morningstar: 3 hvězdičky
| Porovnání celkem 4 akcií Fondy tržního indexu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Celkový fond indexu akciového trhu | spravovaná aktiva | návratnost 2019 | nákladový poměr | Hodnocení Morningstar |
| Celková zásoba Vanguard Tržní index (VTSMX) | 194,1 miliard $ | 30,65% | 0,14% | 4 hvězdičky |
| Schwab Total Stock Market Index (SWTSX) | 13,3 miliard $ | 30,88% | 0,03% | 4 hvězdičky |
| iShares Russell 3000 ETF (IWV) | 10,6 miliard $ | 30,78% | 0,20% | 4 hvězdičky |
| Wilshire 5000 Index Investment Fund (WFIVX) | 211,9 milionů $ | 29,74% | 0,63% | 3 hvězdy |
Časté dotazy týkající se celkových fondů akciového trhu
Co je to celkový fond indexu akciového trhu?
Celkový akciový indexový fond je podílový fond nebo fond obchodovaný na burze (ETF), který sleduje akciový index, jako je index Russell 3000, S & P 500, nebo index celkového trhu Wilshire 5000, jako měřítko.
Kolik akcií je ve fondu Vanguard Total Stock Index Index Fund?
Fond Vanguard Total Stock Market Index Fund má celkem 3 576 kapitálových účastí v akciích, dva v dluhopisech a 13 v jiných holdingech.
Jak Investuji do fondu celkového indexu trhu?
Investoři mohou snadno investovat do fondu celkového indexu trhu nákupem akcií ETF, včetně Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX), Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX), iShares Russell 3000 (IWVB ) a Fond investování do indexu Wilshire 5000 (WFIVX).
Jaké společnosti jsou v indexovém fondu Vanguard Total Stock Market Index Fund?
S více než 23% svého portfolia investovaného do technologického sektoru patří mezi společnosti Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX) společnosti Apple, Inc., Microsoft Corp., Amazon.com, Facebook Inc A a Alphabet Inc A.