Prawdopodobnie widziałeś jeden lub więcej wykresów giełdowych – być może te z pionowymi paskami i małymi poziomymi kreskami lub te z prostokątami które wyglądają jak laski dynamitu. Na niektórych wykresach przez cały wykres przebiega meandrująca linia.
Czy to jest jakiś rodzaj wizualnego kodu Morse’a? Bardziej sprytny sposób przekazywania dużej ilości informacji za pomocą kilka linii i myślników. Pomyśl o tym, to brzmi jak alfabet Morse’a.
Czytaj dalej, jeśli chcesz zrozumieć wykresy giełdowe i historię, którą one opowiadają.
Co robić Wykresy giełdowe mówią nam?
Wykresy giełdowe mogą nie zawierać informacji o tym, które akcje należy kupić, ale mogą pomóc w podjęciu decyzji, czy jest to dobry moment, aby kupić lub sprzedać te akcje.
Kiedy wiesz, jak czytać wykres giełdowy, zobaczysz rzeczy, których w przeciwnym razie nie wiedziałbyś o tym, jak inni kupujący i sprzedający handlowali ostatnio tymi akcjami. Może to być szczególnie przydatne, jeśli planujesz kupić lub sprzedać te akcje w najbliższej przyszłości.
Możesz również sporządzić wykres całego rynku za pomocą indeksu rynkowego zamiast poszczególnych akcji. Może to pomóc Ci zdecydować, czy teraz jest dobry moment na inwestowanie (lub inwestowanie więcej) w indeks rynkowy ETF lub fundusz inwestycyjny. I może dać ci coś do omówienia na przyjęciach.
Jako inwestor indywidualny bardzo ważne jest, aby pamiętać, że nabywcy instytucjonalni – w tym fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne i inne duże pule pieniędzy – kierują zachowaniem cen akcji przez cały dzień. Pojedynczy duży gracz może kupować i sprzedawać akcje w tak dużej ilości, że sama presja, czy to kupno, czy sprzedaż, może zmienić cenę. Indywidualny inwestor, który chce kupić lub sprzedać te same akcje tego dnia, musi iść na przejażdżkę.
Możesz użyć wykresów giełdowych, aby uniknąć kupowania lub sprzedawania w najgorszym momencie. (Nie ma jednak gwarancji – to nie jest nauka ścisła!)
Istnieje kilka różnych rodzajów wykresów giełdowych. Porozmawiamy o dwóch najpopularniejszych: wykresach słupkowych i wykresach świecowych.
Jak czytać wykresy słupkowe
To jest wykres słupkowy wygenerowany przez Yahoo! Finanse.
Najpierw spójrz na zielone i czerwone pionowe paski, które wydają się wędrować po pijaku przez główną część wykresu. Górna i dolna część każdego pionowego słupka przedstawiają najwyższe i najniższe ceny akcji, pokazane po prawej stronie wykresu, w tym przedziale czasowym.
Zwykle można również wybrać, aby wykres wyświetlał procentowe zmiany w cenie zamiast rzeczywistych cen, jeśli chcesz to zobaczyć.
W tym przypadku nasz przedział czasu wynosi 15 minut. Mogliśmy wybrać dłuższy lub krótszy przedział, z od jednej minuty do całego roku; większość źródeł wykresów zapewnia elastyczność i funkcje, które pozwalają na kontrolowanie tego.
Jeśli interwał wynosi jeden dzień, pionowe słupki pokazują zakres cen akcji z całego dnia handlowego . Wykresy tygodniowe pomagają zobaczyć długoterminowe trendy, a wykresy dzienne pomagają dostrzec określone sygnały kupna i sprzedaży.
Korzystanie z wykresów dziennych i tygodniowych razem pomaga odróżnić normalne zmiany cen od prawdziwej zmiany trendu . Wykresy dzienne (z najkrótszym interwałem) są pomocne przy podejmowaniu decyzji o najlepszym czasie kupna lub sprzedaży.
Długość słupka pokazuje, jak bardzo akcje zmieniły się w tym okresie. Krótki słupek oznacza, że cena nie zmieniła się zbytnio. Wysoki słupek oznacza, że cena była raczej zmienna.
Słupek jest czerwony, jeśli cena była niższa na końcu interwału niż na początku. Zielony mówi, że cena akcji wzrosła w tym okresie. Inne źródła używają innych kolorów (różowy i fioletowy są ładne), ale to ten sam pomysł. Zobacz, ile informacji możesz zebrać z jednego pionowego paska!
Bliższe spojrzenie na wykres słupkowy
Każdy słupek ma dwie małe „gałązki” (poziome kreski) wystające, jedna do po lewej i jednej po prawej. Niektóre znajdują się u góry paska, inne u dołu, a wiele między – nie ma dostrzegalnego wzoru.
Dwie kreski wskazują początek (lewa kreska ) i ceny zamknięcia (prawy myślnik) dla tego przedziału (15 minut, godzina, dzień, cokolwiek wybierzesz). Jeśli wykres jest aktualizowany w czasie rzeczywistym, pasek bieżącego interwału może mieć tylko jeden myślnik, pokazujący aktualną cenę.
Daty i godziny są wyświetlane u dołu. Tutaj nasze daty wahają się od 15.08 do 17.08. Spójrzmy na wysoki czerwony słupek na początku 8/17. Jest to najwyższy słupek na wykresie, więc wiemy, że cena akcji bardzo się zmieniła w ciągu pierwszych 15 minut handlu w dniu 17.08.
Słupek jest czerwony, co oznacza, że cena na koniec 15-minutowego interwału była niższa niż cena na początku. Zwróć uwagę, że ceny początkowe i końcowe dla tego przedziału, reprezentowane przez lewą i prawą kreskę, są bardzo blisko siebie. Tak więc, mimo że cena znacznie się zmieniła w ciągu tego 15-minutowego okresu, skończyła się nieco niżej niż na początku (więc pasek jest czerwony).
Pionowe paski u dołu wykres pokazuje liczbę akcji w obrocie („wolumen obrotu”) w każdym przedziale czasowym. Ten pierwszy 15-minutowy przedział w dniu 17 sierpnia był zajęty. W ciągu tych 15 minut obrót akcjami był wysoki w porównaniu z większością innych interwały. Są one również oznaczone kolorami w zależności od tego, czy akcje były w górę, czy w dół w danym okresie.
Skoki i linie trendów
Jeśli widzisz „skok” w wolumenie akcji w obrocie, czy to koresponduje z jakimiś wiadomościami na temat firmy lub jej branży? Przyznaj sobie dodatkowe punkty kredytowe, jeśli zauważysz, że pierwsze i ostatnie interwały większości dni są najbardziej ruchliwe (mają największy wolumen). Jest to typowy wzorzec handlu akcjami, które są w posiadaniu dużych inwestorów instytucjonalnych (fundusze powiernicze, fundusze emerytalne itp.).
Fioletowa linia, która przypomina zarys wzgórz, to „linia trendu”. W tym przypadku jest to średnia ruchoma kursu akcji z ostatnich 30 dni. Średnia z każdego dnia jest obliczana na podstawie ostatnich 30 dni cen zamknięcia (można wybrać inne okresy). Co ci to mówi? Możesz od razu sprawdzić, czy akcje ostatnio zyskiwały na wartości, czy też ogólnie zmierzają w dół lub kiedy trend się zmienił. Istnieją dziesiątki różnych linii trendu, ale zachowamy je na inny czas.
Wykresy mogą również pomóc Ci zdecydować, czy istnieje „wsparcie” dla akcji na określonym poziomie cenowym (co oznacza, że cena prawdopodobnie nie spadnie poniżej ceny w krótkim okresie) lub „opór” (co oznacza, że cena prawdopodobnie nie spadnie wyższa w krótkim okresie). Jest to raczej subiektywne, więc większość narzędzi do tworzenia wykresów pozwala narysować własne linie wsparcia i oporu.
Naszą linię narysowaliśmy na niebiesko. W dniu 8/15 pozioma linia „wsparcia” pod poprzecznymi słupkami po południu sugeruje, że cena prawdopodobnie nie spadnie poniżej tego poziomu. Jeśli planowałeś kupić te akcje tego dnia, wykres wskazywał, że może to być dobry moment, aby wykonać swój ruch.
Profesor Plum, w bibliotece, ze świecznikiem…
Dla porównania przyjrzymy się szybko wykresowi świecowemu:
Prostokątna (pusta lub wypełniona) część świecy nazywana jest „ciałem” (lub „prawdziwą treścią”). Linie wystające powyżej i poniżej ciała nazywane są „cieniami” (lub czasami „knotami” i „ogonami”). Pokazują one zakres najwyższych i najniższych cen w tym okresie.
Jeśli akcje zakończyły interwał powyżej ceny początkowej (otwarcia), świeca jest pusta. Dno korpusu to cena otwarcia, a góra to cena zamknięcia.
Jeśli kurs zamknął się poniżej ceny otwarcia dla tego przedziału, świeca jest wypełniona. Górna część korpusu reprezentuje wówczas cenę otwarcia, a dolna część ceny zamknięcia.
Na tym wykresie zielony i czerwony pokazują, czy akcje rozpoczęły handel interwałowy powyżej, czy poniżej ostatniej transakcji. z poprzedniego przedziału.
To pełna akcji historia, wszystko na jednym wykresie.
Wykresy giełdowe zawierają wiele informacji i mogą opowiedzieć wiele historii, jeśli wiesz, jak przeczytaj je. Można powiedzieć, że rozumienie tych historii nie polega na czytaniu między wierszami; chodzi o czytanie samych wierszy.
Poćwicz czytanie wykresów z TD Ameritrade
Najlepszym sposobem na zostanie ekspertem w czymkolwiek jest praktyka. Teraz, gdy znasz już podstawy czytania wykresy giełdowe, spróbuj poćwiczyć czytanie wykresów, zanim zaczniesz inwestować.
Firma, która zapewnia świetny sposób na rozpoczęcie działalności bez handlu własnymi pieniędzmi, to platforma thinkorswim firmy TD Ameritrade. PaperMoney firmy thinkorswim zapewnia narzędzia handlowe i zasoby. Możesz poćwiczyć czytanie wykresów giełdowych, a nawet uzyskać wgląd i informacje na temat skomplikowanych strategii, takich jak opcje, kontrakty futures, akcje i transakcje na rynku Forex.
Gdy zarejestrujesz się w wirtualne konto paperMoney, otrzymujesz wirtualny rachunek depozytowy i wirtualny IRA, z których każdy jest zasilany kwotą 100 000 USD. Pozwala to ćwiczyć handel na różnych rachunkach i zrozumieć różnicę między kontem podlegającym opodatkowaniu a kontem odroczonym.
Po opanowaniu czytania wykresów możesz zacząć pozwalać swoim pieniądzom pracować dla siebie i założyć konto maklerskie lub rozpocząć inwestowanie z doradcą robo.