U heeft waarschijnlijk een of meer aandelengrafieken gezien – misschien degene met verticale balken en kleine horizontale streepjes of die met rechthoeken die op dynamietstaven lijken. Sommige grafieken hebben een meanderende lijn die over de hele grafiek loopt.
Is dit allemaal een soort visuele morsecode? Meer een slimme manier om veel informatie over te brengen met enkele lijnen en streepjes. Nu ik erover nadenk, dat klinkt als morsecode.
Lees verder als u aandelengrafieken en het verhaal dat ze vertellen wilt begrijpen.
Wat moet u doen Aandelengrafieken Vertel het ons?
Aandelengrafieken vertellen u misschien niet welke aandelen u moet kopen, maar ze kunnen u helpen beslissen of het “een goed moment is om die aandelen te kopen of verkopen.
Wanneer je weet hoe je een aandelengrafiek moet lezen, je zult dingen zien die je anders niet zou weten over hoe andere kopers en verkopers onlangs in die aandelen hebben gehandeld. Dit kan vooral handig zijn als u van plan bent dat aandeel in de nabije toekomst te kopen of verkopen.
U kunt ook de algehele markt in kaart brengen met behulp van een marktindex in plaats van een individueel aandeel. Dit kan u helpen beslissen of het nu een goed moment is om te investeren (of meer te investeren) in een marktindex-ETF of een beleggingsfonds. En het kan je iets geven om over te praten op feestjes.
Als individuele belegger is het erg belangrijk om te onthouden dat institutionele kopers – waaronder beleggingsfondsen, pensioenfondsen en andere grote geldpools – het gedrag bepalen van aandelenkoersen gedurende de dag. Een enkele grote speler kan een aandeel in zo’n grote hoeveelheid kopen en verkopen dat alleen de druk van zijn order, of het nu om kopen of verkopen gaat, de prijs kan veranderen. Een individuele belegger die die dag dezelfde aandelen wil kopen of verkopen, moet mee voor de rit.
U kunt aandelengrafieken gebruiken om te proberen kopen of verkopen op het slechtste moment te vermijden. (Maar geen garanties – dit is geen exacte wetenschap!)
Er zijn een paar verschillende soorten aandelengrafieken. We zullen het hebben over twee van de meest voorkomende: staafdiagrammen en kandelaardiagrammen.
Staafdiagrammen lezen
Dit is een staafdiagram, gegenereerd door Yahoo! Financiën.
Kijk eerst naar de groene en rode verticale balken die dronken door het hoofdgedeelte van de grafiek lijken te dwalen. De boven- en onderkant van elke verticale balk vertegenwoordigen de hoogste en laagste prijzen van het aandeel, weergegeven aan de rechterkant van de grafiek, gedurende dat tijdsinterval.
U kunt er meestal ook voor kiezen om de grafiek de procentuele prijsveranderingen, in plaats van de werkelijke prijzen, als u dat wilt zien.
In dit geval is ons tijdsinterval 15 minuten. We hadden een langer of korter interval kunnen kiezen, van één minuut tot een heel jaar; de meeste bronnen voor grafieken bieden flexibiliteit en functies waarmee u dit kunt controleren.
Als het interval één dag is, geven de verticale balken de prijsklasse van het aandeel voor de hele handelsdag weer . Wekelijkse grafieken helpen u trends op langere termijn te zien, terwijl intra-day grafieken u helpen specifieke koop- en verkoopsignalen te herkennen.
Door dagelijkse en wekelijkse grafieken samen te gebruiken, kunt u onderscheid maken tussen normale prijsveranderingen en een echte trendverschuiving . Grafieken gedurende de dag (kortste interval) zijn handig als het gaat om het bepalen van de beste tijd om te kopen of te verkopen.
De lengte van de balk geeft aan hoeveel het aandeel in die periode is verplaatst. Een korte balk geeft aan dat de prijs niet veel bewoog. Een hoge balk betekent dat de prijs nogal volatiel was.
De balk is rood als de prijs aan het einde van het interval lager was dan aan het begin. Groen zegt dat de aandelenkoers in die periode is gestegen. Andere bronnen gebruiken andere kleuren (roze en paars zijn mooi), maar het is hetzelfde idee. Kijk hoeveel informatie u uit één verticale balk kunt halen!
Een staafdiagram van naderbij bekijken
Elke balk heeft twee kleine “twijgjes” (horizontale streepjes) die naar buiten steken, links en een rechts. Sommige bevinden zich boven aan de balk, sommige onderaan, veel liggen er tussenin – er is geen waarneembaar patroon.
De twee streepjes geven de opening aan (linker streepje ) en sluiten (rechter streepje) prijzen voor dat interval (15 minuten, een uur, een dag, wat u maar wilt). Als de grafiek in realtime wordt bijgewerkt, kan de balk voor het huidige interval slechts één streepje hebben om aan te geven waar de prijs zich op dit moment bevindt.
De datums en tijden worden onderaan weergegeven. Hier variëren onze datums van 15-8 tot 17-8. Laten we eens kijken naar de lange rode balk aan het begin van 17-8. Het is de hoogste balk op de grafiek, dus we weten dat de aandelenkoers veel bewoog tijdens de eerste 15 minuten van handelen op 17-8.
De balk is rood, wat betekent dat de prijs aan het einde van het interval van 15 minuten lager was dan de prijs aan het begin. Merk op dat de begin- en eindprijzen voor dit interval, weergegeven door de linker- en rechterstreepjes, heel dicht bij elkaar liggen. Dus hoewel de prijs in deze periode van 15 minuten veel bewoog, kwam hij net iets lager uit dan waar hij begon (dus de balk is rood).
De verticale balken aan de onderkant van de grafiek toont het aantal verhandelde aandelen (het ‘handelsvolume’) tijdens elk tijdsinterval. Dat eerste interval van 15 minuten op 17-8 was druk. Er was een groot aantal verhandelde aandelen gedurende die 15 minuten in vergelijking met de meeste andere intervallen. Deze hebben ook een kleurcode op basis van of het aandeel voor dat interval omhoog of omlaag was.
Pieken en trendlijnen
Als u een “piek” in het aantal aandelen ziet verhandeld, komt dat overeen met wat nieuws over het bedrijf of zijn branche? Geef jezelf extra studiepunten als je hebt gemerkt dat de eerste en laatste intervallen van de meeste dagen het drukst zijn (het hoogste volume hebben). Dat is een typisch handelspatroon voor aandelen die worden gehouden door grote institutionele beleggers (beleggingsfondsen, pensioenfondsen, enz.).
De paarse lijn die lijkt op een omtrek van glooiende heuvels is een ‘trendlijn’. In dit geval is dit het voortschrijdend gemiddelde van de aandelenkoers over de afgelopen 30 dagen. Het gemiddelde van elke dag wordt berekend op basis van de laatste 30 dagen van slotkoersen (u kunt andere periodes kiezen). Wat zegt dit jou? U kunt meteen zien of het aandeel recentelijk aan het stijgen is of dat het over het algemeen naar beneden gaat of wanneer een trend is verschoven. Er zijn tientallen verschillende trendlijnen, maar we bewaren ze voor een andere keer.
Grafieken kunnen u ook helpen beslissen of er “ondersteuning” is voor een aandeel op een bepaald prijsniveau (wat betekent dat de prijs waarschijnlijk niet lager zal worden dan dat op korte termijn) of “weerstand” (wat impliceert dat de prijs waarschijnlijk niet zal dalen hoger op korte termijn). Dit is nogal subjectief, dus met de meeste kaarttools kun je je eigen steun- en weerstandslijnen tekenen.
We hebben de onze in blauw getekend. Op 8/15 suggereert de horizontale “ondersteunende” lijn onder de handelsbalken halverwege de middag dat de prijs waarschijnlijk niet lager zou gaan dan dat niveau. Als u van plan was om dit aandeel die dag te kopen, gaf de grafiek aan dat het misschien een goed moment was om uw zet te doen.
Professor Plum, in de bibliotheek, met de kandelaar …
Ter vergelijking zullen we “snel een kandelaargrafiek bekijken:
Het rechthoekige (holle of gevulde) deel van de kandelaar wordt “het lichaam” (of het “echte lichaam”) genoemd. De lijnen die eruit steken boven en onder het lichaam worden “schaduwen” genoemd (of soms “wieken” en “staarten”). Deze tonen het bereik van de hoogste en laagste prijzen tijdens dat interval.
Als het aandeel het interval hoger eindigde dan de begin- (openings) prijs, is de candlestick hol. De onderkant van de body is de openingskoers en de bovenkant is de slotkoers.
Als het aandeel lager is gesloten dan de openingsprijs voor dat interval, is de candlestick gevuld. De bovenkant van de body vertegenwoordigt dan de openingskoers en de onderkant van de body geeft de slotkoers aan.
In deze grafiek laten groen en rood zien of het aandeel de intervalhandel hoger of lager begon dan de laatste transactie. van het vorige interval.
Dat is een verhaal boordevol actie, alles in één grafiek.
Aandelengrafieken bevatten veel informatie en kunnen veel verhalen vertellen als u weet hoe u lees ze. Je zou kunnen zeggen dat het begrijpen van die verhalen niet gaat over tussen de regels door lezen; het gaat over het lezen van de regels zelf.
Oefen het lezen van grafieken met TD Ameritrade
De beste manier om ergens een expert in te worden, is door te oefenen. Nu je de basis van lezen kent aandelenmarktgrafieken, probeer te oefenen met het lezen van de grafieken voordat u begint met beleggen.
Een bedrijf dat een geweldige manier biedt om te beginnen zonder eerst uw eigen geld te verhandelen, is het thinkorswim-platform van TD Ameritrade. Het paperMoney van zijn thinkorswim geeft u handelshulpmiddelen en -bronnen. U kunt oefenen met het lezen van aandelengrafieken en zelfs inzicht en informatie krijgen over gecompliceerde strategieën zoals opties, futures, aandelen en forex-transacties.
Wanneer u zich aanmeldt voor een papieren virtuele rekening, krijgt u een virtuele marge-rekening en een virtuele IRA, die elk worden gefinancierd met $ 100.000. Hierdoor kunt u oefenen met handelen op verschillende rekeningen en het verschil begrijpen tussen een belastbare rekening en een rekening met uitgestelde belasting.
Zodra u het lezen van grafieken onder de knie heeft, kunt u uw geld voor u laten werken en een brokerage-account opzetten of beginnen met beleggen bij een robo-adviseur.