Probabil că ați văzut una sau mai multe diagrame stoc – poate cele cu bare verticale și liniuțe orizontale mici sau cele cu dreptunghiuri care arată cam ca niște bețe de dinamită. Unele diagrame au o linie șerpuitoare care traversează întregul grafic.
Este tot acest tip de cod Morse vizual? Mai degrabă un mod inteligent de a transmite o mulțime de informații cu câteva linii și liniuțe. Gândiți-vă la asta, sună ca un cod Morse.
Citiți mai departe dacă doriți să înțelegeți graficele de acțiuni și povestea pe care o spun.
Ce fac Graficele de acțiuni ne spun?
Este posibil ca diagramele de acțiuni să nu vă spună ce acțiuni să cumpărați, dar vă pot ajuta să decideți dacă este „momentul potrivit să cumpărați sau să vindeți acțiunile respective.
Când știți cum să citiți o diagramă de acțiuni, veți vedea lucruri pe care altfel nu le-ați ști despre cum alți cumpărători și vânzători au tranzacționat acele acțiuni recent. Acest lucru poate fi util mai ales dacă intenționați să cumpărați sau să vindeți acțiunile respective în viitorul apropiat.
De asemenea, puteți grafica piața generală utilizând un indice de piață în loc de o acțiune individuală. Acest lucru vă poate ajuta să decideți dacă acum este momentul potrivit pentru a investi (sau a investi mai mult) într-un ETF cu indice de piață sau un fond mutual. Și vă poate oferi ceva de vorbit la petreceri.
În calitate de investitor individual, este foarte important să ne amintim că cumpărătorii instituționali – inclusiv fondurile mutuale, fondurile de pensii și alte fonduri mari de bani – conduc comportamentul a prețurilor acțiunilor pe tot parcursul zilei. Un singur jucător mare poate cumpăra și vinde o acțiune într-o cantitate atât de mare încât presiunea comenzii sale, fie că cumpără sau vinde, poate muta prețul. Un investitor individual care dorește să cumpere sau să vândă aceleași acțiuni în acea zi trebuie să meargă la plimbare.
Puteți utiliza diagrame de acțiuni pentru a evita să cumpărați sau să vindeți în cel mai rău moment. (Nu există garanții, totuși – aceasta nu este o știință exactă!)
Există câteva tipuri diferite de diagrame stoc. Vom vorbi despre două dintre cele mai frecvente: diagrame cu bare și diagrame cu sfeșnice.
Cum se citesc diagramele cu bare
Acesta este un grafic cu bare, generat de Yahoo! Finanțe.
În primul rând, priviți barele verticale verzi și roșii care par să rătăcească bețiv prin partea principală a graficului. Partea superioară și inferioară a fiecărei bare verticale reprezintă cele mai mari și mai mici prețuri ale acțiunii, afișate în partea dreaptă a graficului, pe acel interval de timp.
De asemenea, puteți alege, de obicei, ca graficul să afișeze modificări procentuale în preț, în loc de prețurile reale, dacă așa doriți să vedeți.
În acest caz, intervalul nostru de timp este de 15 minute. Am fi putut alege un interval mai lung sau mai scurt, din de la un minut la un an întreg; majoritatea surselor grafice oferă flexibilitate și caracteristici care vă permit să controlați acest lucru.
Dacă intervalul este de o zi, barele verticale arată intervalul de preț al acțiunii pentru întreaga zi de tranzacționare . Graficele săptămânale vă ajută să vedeți tendințele pe termen mai lung, în timp ce graficele intra-zile vă ajută să identificați semnale specifice de cumpărare și vânzare.
Utilizarea graficelor zilnice și săptămânale împreună vă ajută să faceți distincția între schimbările normale de preț și o schimbare reală a tendinței. . Diagramele de pe parcursul zilei (cel mai scurt interval) sunt utile atunci când vine vorba de a decide cel mai bun moment de cumpărare sau de vânzare.
Lungimea barei arată cât de mult s-a deplasat stocul în perioada respectivă. O bară scurtă indică faptul că prețul nu s-a mișcat mult. O bară înaltă înseamnă că prețul a fost destul de volatil.
Bara este roșie dacă prețul a fost mai mic la sfârșitul intervalului decât la început. Verde spune că prețul acțiunilor a crescut în acea perioadă. Alte surse folosesc alte culori (roz și violet sunt frumoase), dar este aceeași idee. Vedeți cât de multe informații puteți culege dintr-o bară verticală!
O privire mai atentă la o diagramă de bare
Fiecare bară are două mici „crenguțe” (liniuțe orizontale) care se scurg, una spre stânga și una spre dreapta. Unele sunt aproape de partea de sus a barei, altele aproape de partea de jos, multe sunt între ele – nu există un model distinct.
Cele două liniuțe indică deschiderea (liniuța din stânga ) și prețurile de închidere (liniuța dreaptă) pentru intervalul respectiv (15 minute, o oră, o zi, orice alegeți). Dacă graficul este actualizat în timp real, bara pentru intervalul curent ar putea avea doar o liniuță, indicând unde este prețul în acest moment.
Datele și orele sunt afișate în partea de jos. Aici, datele noastre variază între 15.08 și 17.08. Să ne uităm la bara roșie înaltă la începutul zilei de 17 ianuarie. Este cea mai înaltă bară din grafic, așa că știm că prețul acțiunilor s-a mutat foarte mult în primele 15 minute de tranzacționare pe 17 ianuarie.
Bara este roșie, ceea ce înseamnă că prețul la sfârșitul intervalului de 15 minute a fost mai mic decât prețul de la început. Observați că prețurile de început și de sfârșit pentru acest interval, reprezentate de liniuțele din stânga și din dreapta, sunt foarte apropiate. Așadar, deși prețul s-a mișcat mult în această perioadă de 15 minute, a ajuns să fie puțin mai mic decât de unde a început (deci bara este roșie).
Barele verticale din partea de jos a graficul arată numărul de acțiuni tranzacționate („volumul de tranzacționare”) în timpul fiecărui interval de timp. Primul interval de 15 minute pe data de 8/17 a fost unul ocupat. A existat un volum mare de acțiuni tranzacționate în acele 15 minute comparativ cu majoritatea celorlalte intervale. Acestea sunt, de asemenea, codificate pe culori, în funcție de faptul că stocul a crescut sau a scăzut pentru acel interval.
Spikes and Trendlines
Dacă vedeți o „creștere” a volumului de acțiuni tranzacționat, corespunde asta cu unele știri despre companie sau industria acesteia? Acordați-vă puncte de credit suplimentare dacă ați observat că primul și ultimul interval din majoritatea zilelor sunt cele mai aglomerate (au cel mai mare volum). Acesta este un model tipic de tranzacționare pentru acțiunile deținute de marii investitori instituționali (fonduri mutuale, fonduri de pensii etc.).
Linia purpurie care seamănă cu un contur al dealurilor în curs de desfășurare este o „linie de tendință”. În acest caz, este media mobilă a prețului acțiunilor din ultimele 30 de zile. Media fiecărei zile se calculează din ultimele 30 de zile de închidere a prețurilor (puteți alege alte perioade). Ce îți spune asta? Puteți vedea imediat dacă stocul a fost în creștere recent sau dacă în general se îndreaptă în jos sau când s-a modificat o tendință. Există zeci de linii de tendință diferite, dar le vom salva pentru altă dată.
Graficele vă pot ajuta, de asemenea, să decideți dacă există „suport” pentru o acțiune la un anumit nivel de preț (ceea ce înseamnă că este puțin probabil ca prețul să scadă mai mic decât cel pe termen scurt) sau „rezistență” (ceea ce înseamnă că prețul este puțin probabil să meargă) mai mare pe termen scurt). Acest lucru este destul de subiectiv, astfel încât majoritatea instrumentelor de graficare vă permit să vă desenați propriile linii de rezistență și de sprijin.
Ne-am desenat ale noastre în albastru. Pe 8/15, linia orizontală „de sprijin” de sub barele de tranzacționare de la jumătatea după-amiezii sugerează că probabil că prețul nu va coborî mai jos decât nivelul respectiv. Dacă ați fi planificat să cumpărați acțiunile în acea zi, graficul indica faptul că ar putea fi un moment bun pentru a vă face mișcarea.
Profesor Plum, în bibliotecă, Cu sfeșnicul …
Pentru comparație, vom arunca o privire rapidă la o diagramă a sfeșnicelor:
Porțiunea dreptunghiulară (goală sau umplută) a sfeșnicului se numește „corpul” (sau „corpul real”). Liniile care ies în afară deasupra și dedesubtul corpului sunt numite „umbre” (sau uneori „fitile” și „cozile”). Acestea arată intervalul celor mai mari și mai mici prețuri din acel interval.
Dacă stocul a încheiat intervalul mai mare decât prețul său inițial (de deschidere), sfeșnicul este gol. Partea de jos a corpului este prețul de deschidere, iar partea de sus este prețul de închidere.
Dacă stocul s-a închis mai mic decât prețul său de deschidere pentru acel interval, sfeșnicul este umplut. Partea de sus a corpului reprezintă apoi prețul de deschidere, iar partea de jos a corpului denotă prețul de închidere.
În acest grafic, verde și roșu arată dacă acțiunea a început intervalul de tranzacționare mai mare sau mai mic decât ultima tranzacție din intervalul anterior.
Aceasta este o poveste plină de acțiuni, totul într-o singură diagramă.
Diagramele de stocuri conțin multe informații și pot spune multe povești dacă știi cum să citiți-le. Ați putea spune că înțelegerea acelor povești nu este despre citirea între rânduri; este vorba despre citirea rândurilor în sine.
Practicați diagramele de citire cu TD Ameritrade
Cel mai bun mod de a deveni expert în orice lucru este să exersați. Acum, că știți elementele de bază ale lecturii graficele bursiere, încercați să exersați citirea graficelor înainte de a începe să investiți.
O companie care oferă o modalitate excelentă de a începe fără a tranzacționa mai întâi propriii bani este platforma thinkorswim a TD Ameritrade. PaperMoney al său thinkorswim vă oferă instrumente și resurse de tranzacționare. Puteți practica citirea graficelor de acțiuni și chiar obține informații și informații despre strategii complicate, cum ar fi opțiuni, contracte futures, acțiuni și tranzacții valutare.
Când vă înscrieți pentru un cont virtual PaperMoney, primiți un cont de marjă virtuală și un IRA virtual, care sunt finanțate fiecare cu 100.000 USD. Acest lucru vă permite să practicați tranzacționarea în conturi diferite și să înțelegeți diferența dintre un cont impozabil și un cont amânat de impozite.
Odată ce ați însușit citirea graficelor, puteți începe să lăsați banii să funcționeze pentru dvs. și să configurați un cont de brokeraj sau să începeți să investiți cu un consilier robot.